胜利农场2015年财务决算及2016年财务预算报告

胜利农场2015年财务决算及2016年财务预算报告

大会主席团、各位代表：

我受大会主席团委托，现将2015年财务决算及2016年财务预算情况，向大会报告请各位代表审议。

2015年，胜利农场认真贯彻总局、管局两级党委（扩大）会议精神，主动适应国家经济发展新常态要求，紧紧围绕全面建成小康社会总目标，坚持“保基本、保民生、保发展”的基本原则，农场经济社会呈现全面协调可持续发展的良好态势。全年实现国内生产总值12.58亿元 。粮食总产40万吨。企业利润3416万元，居民人均可支配收入达到2.39万元，资产负债率下降到57%，比上年下降了15个百分点。

第一部分 2015年财务决算情况

一、财务经营情况

（一）2015年农场实现财务总收入为28554万元，主要收入项目是：

一是主营业务收入18432万元，包括承包费收入18231万元；公路站机车收入90万元；电视局收视费收入111万元。

二是其他业务收入1268万元，包括：销售稻壳、肥等收入173万元；电视局机顶盒收入6万元、覆盖费收入12万元；租赁费收入398万元；平交道口工程收入105万元；灌溉费收入25万元；胜丰粮库代储收入544万元等。

三是营业外收入8854万元，包括：政府补助收入5801万元；社会性收入454万元；捐赠收入59万元；管局补贴492万元；税收返还1348万元，胜丰粮库仓储补贴579万元等。

（二）财务总支出19525万元。主要是：

1、管理费用支出8297万元。其中：工资及二项经费支出1843万元；福利费支出65万元；社会保险费支出1991万元；商业保险支出8万元；住房公积金支出154万元；办公费支出101万元；差旅费支出54万元；业务招待费支出16万元；会议费支出11万元；物料消耗支出288万元，折旧费支出2132万元；修理费支出41万元；低值易耗品摊销13万元；咨询费4万元；税金66万元；物业管理及卫生费16万元；研发费用59万元；无形资产摊销10万元；聘请中介机构费用180万元；验证费10万元；农业保险费264万元；规划绿化费41万元；水资源及水土防治费640万元；粮食补贴配套13万元；道路维修费258万元；宣传展览费10万元等。

2、社会性支出9391万元。其中：工资及两项经费支出2770万元；福利费支出578万元；社会保险费2276万元；住房公积金支出249万元；差旅费53万元；办公费98万元；业务招待费35万元；会议费48万元；物料消耗421万元（车辆使用费和交通费119万元；公有住房取暖费194万元）；房屋及建筑物维修费49万元；设备维修费6万元；低值易耗品摊销79万元；折旧费408万元；咨询费2万元；税金4万元；验证费1万元；供水供暖设施维护及补贴69万元；财产保险费6万元；租赁费3万元；规划绿化费502万元；宣传展览费7万元；防疫费6万元；计划生育补贴3万元；义务兵优待金14万元；森林防火费2万元；服装费18万元；学生乘车及伙食补助33万元；专用材料305万元；城乡社区支出1089万元；公共安全支出40万元；医疗卫生与计划生育等支出219万元。

3、营业成本支出715万元。

4、营业税金及附加支出53万元。

5、胜丰粮库销售费用260万元。

6、财务费用518万元。

7、资产减值损失转回27万元。

8、营业外支出318万元。其中：捐赠支出14万元；罚款支出24万元；赔偿金支出30万元；米厂进项税损失250万元。

二、2015年农场统营实现利润3416万元，实现年初计划利润目标。

三、基本建设投资完成情况

2015年胜利农场实际总投资6294.9万元。其中：上级资金4378.9万元，农场自筹资金1916万元。具体完成情况如下：

1、洪阳小区高标准农田建设项目投资额为1240.4万元。

2、第五管理区高标准农田建设项目投资1625.9万元。

3、2015年农业综合开发水土保持项目投资312.1万元。

4、小型农田水利建设项目投资481.1万元。

5、直属垦区场内人畜饮水工程建设项目投资58.2万元。

6、垦区小城镇及企业公益性补助项目投资873.5万元。

7、边境农场建设项目投资101.4万元。

8、气象台站建设项目投资20万元。

9、农村公路平交道口改造项目投资105.3万元。其主要用于农村公路平交道口改造3.1公里。

10、饶抚公路胜利农场段水毁工程项目投资40.5万元。主要用于饶抚公路胜利农场段公路水毁修复4公里。

11、垦区农村公路通达工程项目投资186.4万元。

12、垦区农村公路养护机械设备购置投资62万元。

13、饶力河国家级自然保护生态功能区转移支付投资21万元。

14、艺体馆项目建设投资1031.9万元，年末项目未完工暂列在建工程。

15、基层单位设备购置办公设备投资175.7万元。

第二部分  2016年财务预算

各位代表，2016年农场将认真贯彻落实总局、管局两级党委（扩大）会议精神，以稳增长、促改革、调结构、惠民生为主线，牢固树立过紧日子思想，强化全面预算管理，健全财务监督管理机制，增强财务风险防控，提升经济运行质量，按照投资讲回报、资金讲节约、成本讲预算、管理讲实效的经营理念，实现效益最大化财务春风，

提长提升学提出   。

一、经营目标

2016年农场计划播种面积为68万亩，其中：旱田20万亩；水田48万亩。全场实现国内生产总值13.36亿元，粮食总产37.5万吨，居民人均可支配收入2.54万元，资产负债率降到55%。

二、财务经营收支预算

（一）预计2016年财务总收入为29669.37万元，其中：

1、当年土地承包经营净收入21549.28万元（扣除一事一议承包费收入1145.13万元）。

2、上级政社拨款5384.02万元。

3、社会性收入556.5万元。

4、账销案存回收21万元。

5、银行存款利息收入20万元。

6、递延收益收入333.55万元。

6、其他业务收入1805.02万元。其中：出租闲置固定资产收入160.02万元；公路站道路铺垫机车收入50.11万元；道路养护补贴81万元；微波拨入56.9万元；初装费及广告费收入0.2万元；胜丰粮库仓储、烘干、收购费收入1456.79万元。

（二）财务预算总支出25341.32万元，主要支出项目是：

1、管理费用支出9543.39万元，其中：

（1）人员及公用经费支出5308.81万元。包括：工资1785.94万元（安全、农业生产等奖励50.38万元、管理区作业站农建临时雇工支出151.24万元）；福利费494.1万元；社会保险费2319.87万元（企业养老保险1562.59万元；医疗保险556.34万元；失业保险105.87万元；工伤保险57.08万元；生育保险30.29万元；劳动保护服用品支出0.13万元（农场管理人员商业险7.56万元）；住房公积金168.37万元；工会经费34.88万元；职工教育经费26.17元；差旅费56.29万元；办公费用98.78万元；业务招待及会议费27.67万元；物料消耗296.76万元（水电费60.06万元、取暖费70.21万元、材料费17.69万元、公有车辆使用费46.02万元、交通费102.78万元）。

（2）农业建设经费支出1,234.49万元。包括：农业生产环境费用64.03万；科技园区科技推广支出21.48万元；农业保险费264.37万元；晒场维护补贴支出209.77万元（含140.23万元农场补贴大马力及贷款利息补贴）；防雹及降雨费用6.6万元；水土防治费支出100万元；规划及绿化费82.86万元（绿色风景线管护35.18万元、科技示范带沿线12.68万元、工业园区环境治理2.72万元）；道路维修费441.32万元(管理区及作业站的春季棚区推雪以及田间路的刮路费用228.31万元，工业园区道路及场地平整14.01万元，站间公路、胜七公路、胜东公路养护及雪阻支出179万元，道路病害处理费20万元)；宣传展览费40.06万元（含党建群建经费15万元）；检验检疫费4万元。

（3）专项业务费用390.56万元。其中：房屋及建筑物维修费用18.77万元；设备维修38.56万元；咨询诉讼服务费13.1万元；税金70.91万元；物业管理及卫生费21.45万元；排污费支出1.74万元；聘请中介机构费179.67万元；验证注册费14.82万元；协会会费1万元；财产保险费8.5万元；租赁费22.04万元。

（4）非货币性支出2,609.53万元。包括：折旧费2572.9万元；低值易耗品摊销18.08万元，无形资产摊销18.55万元。

2.社会性支出8,845.32万元。其中：

（1）人员及公用经费支出7546.2万元。其中：工资3399.42万元；福利费594.82万元；社会保险费2346.15万元（企业养老保险1507.41万元、医疗保险638.66万元、失业保险91.13万元、工伤保险34.92万元、生育保险22.71万元、劳动保护服用品支出5.67万元、商业保险5.65万元、最低生活保障金40万元）；住房公积金304.55万元；工会经费67.65万元；职工教育经费50.77元；差旅费61.97万元；办公费用115.89万元；业务招待及会议费89.47万元；物料消耗515.5万元（其中取暖费229.76万元、水电费支出87.83万元、公有车辆使用费107.12万元、交通费34.55万元）。

（2）城建经费支出246.79万元。其中：房屋修理费52.05万元；城市生活垃圾处理费156.92万元；物业管理及卫生费0.56万元；排污费0.9万元；规划及绿化费31.86万元；宣传展览费3.5万元；道路维修费1万元。

（3）专项业务经费支出501.62万元。其中：设备维修及检验费46.3万元；咨询费4.75万元；税金9.53万元；验证费3.73万元；协会会费0.08万元；财产保险费5.66万元；租赁费5.2万元；安全技术及监理费5万元；安家和档案代理费5万元；防疫费7.84万元（公共卫生支出）；动植物检疫费1万元；计划生育补贴32.56万元；征兵体检及义务兵优待金7.9万元；森林防火费6.5万元；学生奶定制33.37万元；专用材料327.20万元。

（4）非货币性支出550.71万元。包括：折旧费521.79万元；低值易耗品摊销28.92万元。

3.借款利息支出426.99万元。

4.营业外支出67.82万元。其中：捐赠支出14.22万元；赔偿金支出30万元；罚款支出23.6万元。

5.营业税金及附加支出42.5万元。

6. 其他业务支出1002.3万元。其中：电视局微波收入成本36.04万元，胜丰粮库仓储、烘干等成本936.26万元等。

7、上交国有资本收益5413万元。

（三）财务预算预计实现利润4328.05万元。

（四）偿债支出6350.14万元。其中：用当年经营收入偿还贷款920万元，兑付以前年度工程款预计5430.14万元。

三、2016年基本建设投资预算14,703.91万元，其中：上级项目投入支出8790.74万元（国家投资建设项目3125.03万元、农场配套资金5665.71万元）；农场自筹建设支出4524.69万元；“一事一议”建设项目支出1379.48万元。项目资金按三年兑付，2016年预计支付工程及设备款8520.67万元，以后年度支付金额6183.24万元。具体项目如下：

（一）上级项目投入8790.34万元（国家投资建设项目3125.03万元、农场配套资金5665.71万元），2016年预计支付4315.85万元。主要是：

1、2015未完工巩固退耕还林建设项目-野猪舍项目总投资164.22万元。其中：国家财政投入52.22万，农场配套112万元。

2、2015年未完工挠力河自然保护区三期工程项目总投资365万元。其中：国家财政投入255万，农场配套110万元。

3、2015年未完工胜利千亿斤粮食产能规划田间工程项目总投资1030.1万元。其中：国家财政投入820.1万，农场配套210万元。

4、2015年未完工艺体馆项目总投资5704.59万元。其中：国家财政投入700万，农场配套5004.59万元。

5、2015年未完工学校pup操场建设项目总投资100万元。其中：国家财政投入100万。

6、2016年农发水土保持建设项目总投资433.83万元。其中：国家财政投入333.71万，农场配套100.12万元。

7、2016年小型农田水利工程建设项目总投资180万元。其中：国家财政投入180万。

8、2016年胜利农场15队桥拆除重建建设项目总投资89万元。其中：国家财政投入60万，农场配套28万元。

9、2016年胜利农场20队桥拆除重建建设项目总投资103万元。其中：国家财政投入70万，农场配套33万元。

10、2016年边境农场建设项目总投资120万元。其中：国家财政投入120万。

11、2016年人畜饮水建设项目总投资249万元。其中：国家财政投入249万。

12、2016年通达路项目总投资152万元。其中：国家财政投入84万元，农场配套68万元。

13、2016年挠力河国家级自然保护区项目总投资100万元。其中：国家财政投入100万。

（二）农场及企业自筹投入4533.69万元。其中：总局土地出让金返还248.6万元，自筹建设项目投入4285.09万元。建设工程按三年兑付，2016年预计支付3059.69万元。主要是：

1、自筹建设项目投入3660万元，2016年预计支付2186万元。包括：

（1）水利自筹建设投资100万元。

（2）胜丰粮库万吨仓项目及配套附属工程投资3500万元。

（3）胜丰粮库旧房改造、改建投资60万元。

2、自筹购置设备预计支出873.69万元。包括：

（1）胜丰粮库检斤检验及收储设备376.97万元。

（2）农场道路、医疗、政法、教育等部门购置设备投资496.72万元，其中：一是道路养护用车10万元；二是医疗设备99万元；三是教育教学专用设备283.3万元，主要为学校三通工程建设224.6万元；幼儿园教学装备58.7万元；四是公安局抢险救援、执法执勤、案件办理专用设备50万元；五是税务局电子屏购置30万元；六是管理区、场直单位办公设备24.42万元。

（三）一事一议项目投入1379.48万元，预计当年支出1145.13万元，其中：

1、胜利医院发电机房投资2万元。

 2、胜利十站锅炉房投资73万元。

3、胜利国地税水务局楼前后院投资30万元。

4、胜利国地税水务局库房投资17万元。

5、飞机场跑到扩建投资135万元。

6、胜利农场工业园区三通一平建设投资200万元。

7、胜利二十四站库房投资72万元。

8、胜利学府区平房供暖建设投资90.58万元。

9、胜利景苑法治广场建设投资13万元。

10、水务局强排站维修投资35万元。

11、农场房屋维修项目投资250万元。

12、国税、地税装修项目投资40万元。

13、廉租房装修项目投资105万元，预计21户，每户5万元。

14、宾馆及社区门诊维修投资16.5万元。

15、供热管道维修项目投资100万元。

16、场部自来水清洗项目投资15万元。

17、绿化项目投资60万元。

18、景观设计项目投资85.4万元。

19、翠屏山广场维修及亮化项目投资40万元。

大会主席团、各位代表，让我们在管局、农场党委的正确领导下，团结一心，坚定信心，奋勇拼搏，不断增强做好新形势下经济管理工作的紧迫感和责任感，以更加饱满的热情，更加务实的作风和更加有力的措施，扎实工作，为实现农场经济目标努力奋斗。

    以上报告请大会审议。