胜利农场2014年财务决算及2015年财务预算报告

胜利农场2014年财务决算及2015年财务预算报告

大会主席团、各位代表：

我受大会主席团委托，现将2014年财务决算及2015年财务预算情况，向大会报告请各位代表审议。

2014年胜利农场贯彻落实总局、管局党委（扩大）会议精神，强化过紧日子的思想，以提高管理效能为目标，坚持“保基本、保民生、保发展”的基本原则，农场经济社会呈现全面协调可持续发展的良好态势。全年实现国内生产总值12.3亿元 。粮食总产40.1万吨。企业利润3500万元。家庭人均纯收入达到2.93万元。

第一部分 2014年财务决算情况

一、财务经营情况

（一）2014年农场实现财务总收入为26668万元，主要收入项目是：

1、土地承包费收入21425万元，其中，水田承包费收入17984万元，旱田承包费收入3441万元。

2、上级拨款收入3804万元。

3、税收返还收入490万元。

4、各单位实现规费及事业收入等办社会自身收入487万元。

5、出租固定资产、经营资源性资产收入244万元。

6、银行存款利息及资金占用费收入38万元。

7、账销案存“专清”收入60万元。

8、车库、门市、住宅收入120万元。

（二）财务总支出17539万元。主要是：

1、管理费用支出9522万元。其中：

（1）农场管理费支出5677万元，其中：工资及二项经费支出354万元；福利费支出87万元；社会保险费支出2151万元；商业保险支出6万元；住房公积金支出16万元；办公费、差旅费支出12万元；业务招待费支出13万元；会议费支出13万元；物料消耗支出41万元；交通费支出53万元；规划及绿化支出26万元；10站新型小区维修支出167万元、水上公园维修支出94万元，粮贸收储罩棚改造支出36万元、整体搬迁楼房维修支出44万元、水利设施维护支出74万元、自来水及排水外网维护支出25万元、旧楼改造及旅游配套支出33万元；折旧费支出1720万元；财产保险费支出2万元；农业保险费支出265万元;防雹降雨支出4万元;咨询费支出9万元；聘请中介机构费用支出183万元；党建群建经费支出20万元；税金支出189万元；粮油直补配套支出40万元。

（2）管理区管理费支出2306万元，其中：工资支出775万元；农业环境建设等临时雇工支出150万元；二项经费支出32万元，社会保险费支出248万元；住房公积金支出86万元;公务经费支出69万元；独生子女费支出8万元；物料消耗支出50万元；职务消费电话费支出12万元；交通费支出73万元；农业建设及晒场农具场维护等支出205万元；房屋维修支出17万元；道路维修支出164万元；规化及绿化费支出129万元；设备维修支出1万元；宣传及图板支出1万元；折旧费支出276万元；低值易耗品支出5万元；租赁费支出3万元；税金支出2万元。

（3）其他单位补贴支出1539万元。其中：科技园区费用支出187万元；水务局经费支出147万元；人力资源市场经费支出64万元；结算中心经费支出92万元；粮贸科经费支出88万元；宣电中心补贴67万元；公路站补贴271万元；供暖中心补贴520万元；物业供水中心补贴16万元；胜利制米厂补贴87万元。

2、社会性支出7277万元。主要包括：

（1）学校经费支出1920万元，其中：工资911万元。

（2）公、法、司经费支出892万元，其中：公安分局支出788万元；法庭支出66万元；司法分局支出38万元。

（3）医院卫生费用支出939万元。其中：工资387万元。

（4）社区机关经费支出1201万元。其中：工资及二项经费支出299万元；福利费支出358万元（其中：抗美援朝生活费40万元；高寒补贴40万元；工伤病保补贴35万元；抚恤金50万元；丧葬费、遗属生活费91万元，独生子女费45万元，民政困难救济金11万元；民政爱心超市低保户生活用品补贴29万元；高龄老人津贴及残疾人两项补贴17万元）；社会保险费支出77万元；最低生活保障及优抚金支出51万元；住房公积金支出27万元；办公费、差旅费支出53万元；业务招待费支出28万元；会议费支出59万元；物料消耗支出57万元；交通费支出47万元，折旧费支出77万元；房屋维修支出25万元；设备维修费支出5万元；宣传费支出1万元；义务兵优待金支出18万元；低值易耗品支出6万元；财产保险费支出3万元；咨询费支出2万元；税金支出8万元。

（5）撤队并区拆迁补贴及安置补贴支出73万元。

（6）公益事业单位补贴支出2252万元。补贴项目是：双老中心经费支出199万元，林业局经费支出377万元（其中绿化经费支出216万元）；街道办经费支出1329万元(其中工资670万元；社会保险费支出147万元；绿化经费支出27万元;车辆使用及垃圾处理费141万元)；畜牧公司经费支出179万元；幼儿园补贴156万元；财政所支出12万元。

3、测土配方、高标大棚补贴、高产创建、质量追溯体系建设、农技推广等支出110万元。

4、出租固定资产、经营资源性资产成本63万元；

5、各类贷款利息支出340万元。

6、营业外支出88万元，其中：捐赠支出15万元，罚款及滞纳金支出4万元，赔偿金69万元。

7、营业税金及附加支出50万元；

8、各项基金支出89万元，其中畜牧发展基金4万元，新型农机基金85万元。

（三）上交管局、总局利润5629万元。

二、2014年农场统营实现利润3500万元，实现年初计划利润目标

三、基本建设投资完成情况

农场2014年基建项目总投资7698万元,上拨资金3827万元，自筹资金3871万元。具体完成情况如下:

（一）购建企业经营性资产投资3290万元，主要是：

1、38站千亿斤粮食产能项目投资721万元；

2、34站农业综合开发项目投资1299万元；

3、小型水农田水利工程项目投资196万元；

4、   5站节水增粮喷灌项目投资143万元；

5、水土保持项目投资91万元；

6、9站农业综合开发项目投资256万元；

7、管理区水利沟渠排水自筹项目投资407万元；

8、防灾减灾工程砂石路投资104万元；

9、保温罩棚及温控通风设施项目投资61万元；

10、15站机电井工程项目投资 12万元。

（二）购建公益事业社会性资产投资4408万元，主要是：

1、完成污水处理厂及管网投资361万元；

2、美丽乡村建设项目投资147万元；

3、垃圾处理项目投资348万元；

4、场区保障性安居配套排水工程项目投资1049万元；

5、场区街道路灯工程建设项目投资 24万元；

6、景苑元宝广场工程建设项目投资161万元；

7、幼儿园南道路、停车场项目投资7万元；

8、医院室内设施配套、维修以及室外硬化项目投资1236万元；

9、公安分局办公楼维修项目投资49万元；

10、2013年及2014年人畜安全饮水工程投资224万元；

11、疾病预防控制和卫生监督体系建设投资40万元；

12、文化信息共享工程项目投资18万元；

13、公安分局办案区、消防队车库建设投资218万元；

14、医院、政法设备购置439万元，其中：医院专用设备购置288万元，公安分局设备购置151万元；

15、基层单位办公设备更新购置87万元。

第二部分   2015年财务预算

各位代表，2015年农场将认真贯彻落实总局、管局党委（扩大）会议精神，以稳增长、促改革、调结构、惠民生为主线，牢固树立过紧日子思想，强化全面预算管理，健全财务监督管理机制，增强财务风险防控，提升经济运行质量，按照投资讲回报、资金讲节约、成本讲预算、管理讲实效的经营理念，实现效益最大化财务春风，

提长提升学提出   。

一、经营目标

2015年农场计划播种面积为68万亩，其中：旱田20万亩；水田48万亩。全场实现国内生产总值13亿元，粮食总产41万吨，人均纯收入3.1万元。

二、财务经营收支预算

（一）预计2015年财务总收入为28468万元，其中：

1、土地承包费收入21197万元，其中：水田承包费收入17852万元，旱田承包费收入3345万元；

2、上级政社拨款3946万元；

3、税收返还收入535万元；

4、规费及事业收入等办社会自身收入487万元；

5、出租闲置固定资产及经营资源性资产收入262万元；

6、资金占用费及银行存款利息收入20万元；

7、账销案存“专清”收入21万元。

8、车库、门市、住宅收入2000万元。

（二）预计2015年财务总支出为19179万元。主要支出项目是：

1、管理费用支出10326万元，其中：

（1）农场管理费用支出6546万元，其中：工资及二项经费支出371万元；福利费支出87万元；社会保险费支出2431万元；商业保险支出6万元；住房公积金支出22万元；办公费、差旅费支出32万元；业务招待费支出10万元；会议费支出13万元；物料消耗支出45万元；交通费支出55万元；房屋及设备维修支出367万元；规划及绿化费支出26万元；折旧费支出1926万元；农业保险费支出260万元;防雹降雨支出13万元;咨询费支出9万元；聘请中介机构费用支出133万元；党建群建经费支出10万元；财产保险费支出2万元；税金支出136万元；水质检测费支出7万元；油改电配套支出120万元；资产减值准备支出465万元。

（2）管理区管理费支出2290万元，其中：工资支出805万元；农业环境建设等临时雇工支出138万元；二项经费支出33万元；社会保险费支出253万元；住房公积金支出100万元;公务经费支出69万元；独生子女费支出9万元；物料消耗支出46万元；职务消费电话费支出12万元；交通费支出73万元；农业建设及晒场农具场维护等支出210万元；房屋维修支出21万元；道路维修费支出161万元；规划及绿化费支出60万元；设备维修支出7万元；折旧费支出277万元；低值易耗材料支出11万元；租赁费支出3万元；税金支出2万元。

（3）其他单位补贴1490万元，其中：科技园区费用支出173万元；水务局经费支出168万元；人力资源市场经费支出65万元，结算中心经费支出101万元；粮贸科经费支出18万元；宣电中心补贴71万元；公路站补贴258万元；供暖中心补贴547万元；物业供水中心补贴15万元；胜利制米厂补贴74万元。

2、社会性支出7995万元。主要包括：

（1）学校经费支出1888万元，其中：工资支出800万元。

（2）公、法、司经费支出878万元，其中：公安分局支出756万元；法庭支出72万元；司法分局支出50万元。

（3）医院费用支出965万元，其中：人员及公用经费支出719万元，药品成本支出246万元。

（4）社区机关经费支出1940万元。其中：工资及二项经费支出310万元；福利费支出374万元（其中：抗美援朝生活费40万元；高寒补贴40万元；工伤病保补贴35万元；抚恤金50万元；丧葬费、遗属生活费91万元；独生子女一次性补贴62万元；民政困难救济金11万元；民政爱心超市低保户生活用品补贴29万元；高龄老人津贴及残疾人两项补贴16万元）；社会保险费支出84万元；最低生活保障及优抚金支出52万元；住房公积金支出33万元；办公费、差旅费支出87万元；业务招待费支出22万元；会议费支出61万元；物料消耗支出67万元；交通费支出54万元，折旧费支出342万元；房屋维修费支出341万元（其中水上公园及长廊维修60万元；胜丰小区住宅楼前后院沥青面层50万元；国税、地税办公楼维修100万元；机关楼屋面维修10万元；广播电视局、法院等内外墙维修71万元、场部楼房等项目维修50万元）；设备维修费支出6万元；义务兵优待金支出17万元；低值易耗品支出7万元；财产保险费支出3万元；咨询费支出7万元；税金支出8万元；平房区线路改造配套支出65万元。

（5）公益事业单位补贴支出2324万元。补贴项目是：双老中心经费支出183万元；卫生科经费支出81万元；林业局经费支出205万元（其中绿化经费支出43万元）；街道办经费支出1405万元（其中工资及二费支出758万元，社会保险费支出212万元，各种车辆费用及垃圾处理费支出137万元）；畜牧公司经费支出177万元；幼儿园补贴258万元；财政所支出15万元。

3、高产创建及农技推广等支出48万元。

4、出租固定资产、经营资源性资产成本63万元。

5、支付银行借款利息等支出339万元。

6、营业外支出54万元。其中罚款及滞纳金支出24万元，赔偿金30万元。

7、营业税金及附加支出50万元。

8、各项基金支出304万元。其中农机基金264万元，畜牧发展基金支出40万元。

（三）上交管局、总局利润5613万元。

三、2015年预计实现利润3676万元。

四、基本建设投资计划

农场2015年基建项目总投资22857万元,上拨及配套资金16530万元，自筹建设资金6327万元。具体投资项目如下：

（一）购建企业经营性资产投资12650万元，主要是：

1、第四管理区千亿斤粮食产能规划田间工程项目投资750万元；

2、水土保持项目投资390万元；

3、巩固退耕还林建设项目投资224万元；

4、第二管理区节水增粮小型农田水利项目投资205万元；

5、第三管理区节水灌溉项目投资3996万元；

6、第四管理区农业综合开发高标准农田增补项目投资1300万元；

7、第五管理区农业综合开发高标准农田项目投资1690万元；

8、千亿斤粮食产能规划田间工程项目投资1000万元；

9、第七管理区小型农田水利建设项目投资500万元；

10、第六管理区小型农田水利财政奖补项目投资395万元；

11、胜丰粮库钢板仓、罩棚、地坪等建设项目投资2200万元；

（二）购建公益事业用社会性资产投资10207万元，主要是：

1、在上年投资基础上继续完成保障性安居工程基础设施配套排水项目投资249万元；

2、在上年基础上继续完成美丽乡村建设投资53万元；

3、在上年基础上继续完成垃圾处理厂建设投资1332万元；

4、场部小城镇建设及企业公益性补助项目投资871万元；

5、2014及2015年人畜安全饮水工程项目投资155万元；

6、艺体馆院内硬化、道路、路缘石建设投资6000万元；

7、搬迁小区及平房区供热管道铺设工程投资264万元；

8、医院主体及室外装修审计变更投资479万元；

9、幼儿园塑胶跑道建设工程2250平方米，投资30万元；

10、阳光大厅维修工程投资145万元；

11、湿地保护渔政船购置项目投资25万元；

12、边境农场建设项目投资106万元；

13、农村公路通达工程项目投资182万元；

14、税收返还项目医院及学府路铺板工程投资61万元；

15、农场购置设备投资255万元，其中：一是道路环卫养护用车35万元；二是医疗设备63万元；三是教育教学专用设备75万元；四是气象环境专用设备34万元；五是管理区、场直单位办公设备18万元；六是挠力河自然保护区保护用船2艇30万元。

五、农场2015年计划偿还债务4828万元，完成机动财力资金50%。

大会主席团、各位代表：让我们在管局、农场党委的正确领导下，团结一心，坚定信心，奋勇拼搏，不断增强做好新形势下经济管理工作的紧迫感和责任感，以更加饱满的热情，更加务实的作风和更加有力的措施，扎实工作，为实现农场统营赢利3676万元，人均收入3.1万元，国内生产总值13亿元的经济目标努力奋斗。

以上报告请大会审议。